Совершенствование материально-технической базы ООО «Аркада-Инжиниринг» на основе организации производства инструмента и инструментальной оснастки для обработки тонколистовой стали
Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на создание самого производства, а также средств, необходимых для формирования чистого оборотного капитала проекта.
Общая величина капитальных вложений, необходимых для осуществления проекта составляет 68750 тыс. руб. Из них 11250 тыс. руб. составляют затраты на приобретение оборудования и 1250 тыс. руб. на текущий ремонт имеющихся производственных помещений.
Капитальные вложения осуществляются в первых интервалах планирования.
Помимо инвестиций в постоянные активы организации необходимо создать запас оборотных средств, обеспечивающий бесперебойную работу проекта.
Потребность в оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих пассивов.
Таблица 16 - Отчет о движении денежных средств по проекту, в тыс. руб.
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Поступления от продаж |
61565 |
109575 |
145786 |
181818 |
203157 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
-41794 |
-74386 |
-98965 |
-123429 |
-137914 |
|
Общие затраты |
-4861 |
-5370 |
-6013 |
-6735 |
-7543 |
|
Налоги |
-2920 |
-8512 |
-12529 |
-16777 |
-19673 |
|
Выплата процентов по кредитам |
-3845 |
-8656 |
-8091 |
-5878 |
-2199 |
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
8146 |
12654 |
20185 |
29000 |
35826 |
|
Инвестиции в оборудование и др. активы |
-11250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Инвестиции в оборотный капитал |
-65397 |
-12902 |
-5128 |
-3588 |
-8209 |
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
-76647 |
-12902 |
-5128 |
-3588 |
-8209 |
|
Поступления кредитов |
68502 |
248 |
0 |
0 |
0 |
|
Возврат кредитов |
0 |
0 |
-15056 |
-25412 |
-24845 |
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
68502 |
248 |
-15056 |
-25412 |
-24825 |
|
Суммарный денежный поток за период |
0 |
0 |
0 |
0 |
2774 |
|
Денежные средства на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Немного больше по теме
Применение опционов для хеджирования портфельных рисков
Курсовая
работа написана на тему: «Применение опционов для хеджирования портфельных
рисков», которая является актуальной сегодня.
Опционы
- чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные
дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели.
Спекулянтам опционы позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг,
а консервативные ...