Финансовый план
Таблица 3.21. Поток движения реальных денег
|
Наименование показателя |
05.2012 |
06.2012 |
07.2012 |
08.2012 |
09.2012 |
10.2012 |
11.2012 |
12.2012 |
01.2013 |
02.2013 |
|
1. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности | ||||||||||
|
1.1 Машины и оборудование |
296 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.Хоз.инвентарь |
123 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Итого |
419 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. Доходы/расходы от инвестиционной деятельности |
-419 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Поток реальных денег от операционной деятельности | ||||||||||
|
2.1. Выручка |
0 |
336 312 |
491 533 |
623 348 |
596 246 |
569 144 |
569 144 |
542 042 |
369 574 |
397 908 |
|
2.2. Необходимые отчисления с выручки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
45 190 |
45 190 |
|
2.2.1. НДС полученный |
0 |
51 302 |
74 980 |
95 087 |
90 953 |
86 819 |
86 819 |
82 684 |
56 376 |
60 698 |
|
2.2.2. НДС оплаченный |
94 325 |
43 180 |
46 327 |
44 400 |
43 501 |
42 814 |
44 741 |
33 194 |
39 948 |
44 400 |
|
2.4. Чистая выручка |
-94 325 |
328 190 |
462 880 |
572 661 |
548 794 |
525 139 |
527 066 |
492 552 |
353 147 |
381 610 |
|
2.5.Общие издержки |
94 325 |
162 693 |
142 768 |
113 550 |
146 514 |
188 384 |
229 029 |
281 406 |
277 499 |
191 094 |
|
2.6. Результат от операций |
-188650 |
165497 |
320 112 |
459 111 |
402 280 |
336 755 |
298 037 |
211 146 |
75 638 |
190 516 |
|
2.7. Налоги, сборы, отчисления | ||||||||||
|
2.7.1. Налог на имущество |
0 |
0 |
7408,673 |
0 |
0 |
7408,673 |
0 |
0 |
6 687,828 |
0 |
|
2.7.2. Налог на прибыль |
0 |
0 |
95 640,065 |
0 |
0 |
233 235,465 |
0 |
0 |
115 628,634 |
0 |
|
2.8. Амортизационные отчисления |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
|
2.9. Чистый приток от операций |
185 565 |
168 582 |
220 148,262 |
462 196 |
405 365 |
99 195,862 |
301 122 |
214 231 |
-43 593,462 |
193 601 |
|
3. Поток реальных денег от финансовой деятельности | ||||||||||
|
3.1. Собственный капитал |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Займ учредителя |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Выплата дивидендов и процентов учредителю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 125 |
0 |
0 |
|
3.4. Чистый приток от финансовой деятельности |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 968 125 | ||
|
4.Чистый денежный поток |
266 209 |
168 582 |
220 148,262 |
462 196 |
405 365 |
99 195,86 |
301 122 |
-1 753 894 |
-43 593,462 |
193 601 |
|
5. Сальдо накопленных денег |
266 209 |
434 791 |
654 939 |
1 117 135 |
1 522 500 |
1 621 626 |
1 922 818 |
168 924 |
125 330,662 |
318 931,662 |
Немного больше по теме
Причины и последствия несостоятельности предприятия
В
экономике, как и в других сферах человеческой деятельности, общепринятым
является постоянное стремление к соответствию между потребностями и
возможностями их удовлетворения. Такова диалектика общественного развития.
Например, объем производства должен быть увязан с объемом заготовления
производственных запасов; использование последних - с наличием рабочей силы,
обеспечением сре ...